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2021年12月30日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-12-30 17:26 来源:中金网   浏览次数:7115 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、12月30日,两市震荡上行,截至收盘,上证指数涨0.62%,深证成指涨0.97%,创业板指涨1.25%;板块方面,文化传媒、医药、教育等板块涨幅居前;风电设备、煤炭、盐湖提锂等板块跌幅居前。元宇宙概念及相关的游戏、虚拟数字人等板块大幅拉升,新国脉、恺英网络、浙文互联等涨停。两市逾80只个股涨幅达到或超过10%。

  2、中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净投放900亿元。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】12月30日上期所铜减少652吨至6930吨

  【铝仓单日报】12月30日上期所铝减少338吨至231157吨

  【铅仓单日报】12月30日上期所铅减少259吨至84845吨

  【锌仓单日报】12月30日上期所锌增加1676吨至33559吨

  【仓单日报】12月30日上期所锡减少108吨至1055吨

  【仓单日报】12月30日上期所镍减少71吨至2423吨

  【不锈钢仓单日报】12月30日上期所不锈钢增加8098吨至9320吨

  【金银收盘简评】

  黄金2202合约,收报370.80,跌0.73%。

  白银2206合约,报收4783,跌1.71%。

  周四金价低开后呈现冲高回落行情,回补当日的跳空缺口,小阳十字星报收,价格重心明显下移,美元反弹开始对金价的反弹行情形成施压,且道指、标普500指数收于历史高位,风险偏好好转,黄金吸引力有所下降。金价运行区间在369-372。白银方面,期价低开后偏弱震荡,工业属性拖累,期价运行区间下移至4750-4850。

  随着欧洲地区电价飙涨所引发的部分原料端企业被迫停产的情况,也使得市场通胀预期再度走高。叠加原油价格的反弹,市场对于未来通胀居高不下的担忧愈发强烈。而倘若是由于成本端上抬所导致的通胀水平的走高实则很难通过货币政策的收紧而立刻得到抑制,反倒有可能引发滞胀的情况,加之当下新冠疫情的影响似乎又正有愈发严重之趋势,因此在这样的背景下,仍然建议关注贵金属逢低做多机会。

  展望晚间,预计金价弱反弹,运行区间关注371-375,白银在均线偏弱震荡,关注4750-4850。

  【铜】

  沪铜2202,报收70010,跌0.33%。

  周四铜价在69800-70300间窄幅盘整,消息面相对清淡,交投积极性下降,临近月末及元旦假期,投资者观望为主,成交缩量,日内受压于美元指数反弹打压,反弹空间受限。

  宏观方面,美联储通胀数据大超预期,且耐用品订单保持高增,引发市场对通胀延续性的担忧。国内方面,11月份我国消费市场增速有所放缓,但仍然展现出较强韧性,宏观上中性偏多。基本面上看,供应端,二连口岸的铜精矿运输逐步恢复,消费端则因临近年末企业进入结算关账阶段,当前以回笼资金为主,企业选择通过减产控制库存增加带来的风险,需求下降。库存方面,国内外持续去库,低库存态势维持。因此综合来看,预计在库存拐点尚未出现之前,铜价将持续震荡。

  展望晚间,预计铜价窄幅盘整,运行区间关注69800-70500。

  【铝】

  沪铝2202,报收20460,涨2.97%。

  周四铝价大幅拉升,领涨有色金属板块,如期出现震荡反弹行情,尾盘反复测试20500压力,大阳K线报收,日内铝价拉升因双焦收涨,冶炼成本端支撑重燃,且美国铝业传出停产消息,供应端偏紧预期升温,利多因素影响下,日内铝价最高触及20585元/吨位置。值得关注的是,日内数据显示国内铝锭库存出现增加表现。

  基本面上看,铝价相对偏多指引,因供应端利好较大,俄罗斯供应不稳定、寒潮来袭、核电中断等因素的影响,欧洲能源危机情况可能延续整个冬季至明年开春,需关注后续有无更多冶炼厂减停产消息,每次海外减产消息公布,都是对铝价的提振利好。而需求端方面,存在走弱风险,因临近春节淡季影响,下游陆续放假提供,提振力度不足,库存方面,国内外维持维持去库表现,因此综合来看,若海外能源危机延续至1月,则预计危机解除前,铝价短线偏强运行,留意19700支撑表现。

  展望晚间,预计铝价偏强震荡,运行区间关注20200-20800。

  【锌】

  沪锌2201,报收24165,涨0.92%。

  周四锌价呈现探底回升,长下影小阳K线报收,成交放量,运行区间维持在23800-24200,成交放量,受助于铝价拉升的情绪面提振,锌价窄幅反弹。

  海外能源价格的上涨,引发市场对供应端的担忧。若电力供应紧张局势继续恶化,欧洲锌冶炼厂存在再度减停产的可能。此外,奥密克戎变异病毒肆虐,欧洲多国收紧防疫措施,运输外贸或因此受到影响。国内方面,内蒙古疫情导致当地两大口岸地区暂停进口锌精矿,北方炼厂锌精矿供应短缺问题仍未能解决。综合来看,若海外能源危机延续,对锌价将有所支撑,短期内单边上建议谨慎看多。

  展望晚间,预计锌价弱反弹,运行区间或有上移,关注24000-24400。

  【铅】

  沪铅2201,报收15314,跌0.49%。

  周四铅价持续在15300支撑上方窄幅盘整,运行区间维持在15300-15500,大阴K线报收,消息面清淡,尽管价格重心变化不大,但值得关注的是,日内成交放量,预计后市下破的可能性增加。

  由于湖南环保督察,当地多数粗铅冶炼厂因不符合环保要求,已停产整改,持续时长十天至三十天左右,支撑上周铅价止跌回升。供应端上看,再生铅方面,安徽、江西、湖南等地停产检修,短期产量受到影响较大。但是中期来看再生铅利润大幅修复,再生铅复产的预期仍在,中线影响相对偏空。而下游消费分析,从中期来看,汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,预期短期之内很难发生改变,因此综合上看,铅价中期依然偏空对待,当前位置已经偏高

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间在15200-15500。

  【不锈钢】

  不锈钢2202,报收17205,涨2.44%。

  周四不锈钢期价重启反弹态势,日内拉升最高触及17210位置,大阳K线报收,亚盘时段更是有增仓表现,尽管临近年年末,市场成交进入平淡期,且钢厂陆续有检修停产通知,近期去库速率较大,提振期价震荡回升。

  当前不锈钢表现为供需两淡格局,不锈钢厂利润状况不佳,预计一月份可能会出现减产检修,但一月份消费端亦临近春节淡季,供需两弱之下,价格驱动力不足。当前不锈钢价格处于相对低位,镍铁与不锈钢厂利润状况较差,且期货仓单处于较低水平,随着外围市场情绪回暖,或迎来小幅反弹,多空分割线上移至16700,上方压力关注17600附近。

  展望晚间,不锈钢期价延续偏强判断,运行区间上移,关注17100-17400。





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